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中投公司发布2018年年报 境外投资收益率处于国际同业中上水

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2019-11-08 19:50:53

新华社北京9月20日电(陈坚)中国投资有限公司(以下简称“中投”)20日发布的2018年年报显示,中投2018年海外投资净回报率为-2.35%,比当年业绩基准高出约371个基点。截至2018年底,过去十年的累计年化净回报率为6.07%,比十年业绩目标高出约45个基点。

在投资策略方面,中投公司在2018年逐步降低整体投资组合风险水平和杠杆水平。海外投资组合中替代投资和直接投资的比例达到44.1%,比去年同期上升4.8个百分点。截至2018年底,中投海外投资组合的分布包括公开市场股票、固定收益、另类资产和现金,分别占38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。

根据年报,截至2018年底,中投公司总资产为9,406亿美元,净资产为8,588亿美元,实现平稳但适度的增长。自成立以来,中投公司累计国有资本年增值率为13.46%。全资子公司中央汇金17家控股和参股机构的总资产和净资产分别为123万亿元和10.2万亿元,同比增长6.0%和9.0%。

海外投资的回报率与国际同行相当。

2018年,全球资本市场呈下降趋势,主要股指表现出10年来的最差表现,摩根士丹利资本国际全球股指以美元计算下跌9.4%。

从已公布2018年业绩的大型同行的情况来看,整体业绩并不理想,尤其是美元计价的投资机构,其回报大多在负区间。例如,全球最大的主权财富基金挪威中央银行投资管理局(nbim)2018年的投资回报率为-8.44%,加州公务员退休金(calpers)为-3.5%,韩国投资公司(kic)为-3.8%。而中投的海外投资净回报率为-2.35%。

中投公司副主席兼总经理朱为民表示:“中投公司是一家长期机构投资者。”。单年或短期收益率数据的优缺点并不能反映长期投资机构的长期表现。表面上与其他投资机构相比既不容易,也不能局限于某个项目或某段时间的投资收益。"

数据显示,中投公司过去10年的美元年净回报率超过6%,高于许多大型同行。例如,在过去十年中,加州公务员养老金的美元回报率约为5.6%,韩国投资公司约为5.5%,淡马锡约为5%。

汇金债务成为海外机构配置高等级信贷债务的选择

在国内股权管理方面,2018年中央汇金17家控股股权机构净利润同比增长3.1%。

2018年是中央汇金成立15周年。15年来,中央汇金先后完成了19家金融机构的注资和救助,推动了11家金融机构的发行和上市。截至2018年底,中央汇金直接持有17家金融机构(包括银行、证券公司、保险公司和综合金融机构)的股份,控制机构总资产123万亿元,同比增长6.0%。中央汇金管理着4.3万亿元的国有金融资本,占中央级国有金融资本的近40%。中央汇金自成立以来,累计上缴了国家投入资本的6.5倍,实现了国有资本保值增值。

过去两年,中央汇金已进入正常债券发行的新阶段。去年,共发行债券1770亿元。今年1月至9月,共发行债券1610亿元。目前,中央汇金各类债券的总存量为4100亿元。据主管部门统计,中央汇金已成为银行间债券市场最大的中期票据和短期融资券发行人,也成为最活跃的企业信用债券类型。

中投董事长兼首席执行官彭纯表示:“这表明汇金债券不仅发行规模大,而且具有良好的运营质量。汇金债券的定期发行为中央汇金承担国有金融资本投资运营平台的职能提供了金融支持。”

彭纯表示,汇金债券的投资者已经广泛分布在银行、基金、证券交易商、保险、信托、金融公司、资产管理公司等集团,包括一些海外机构,汇金债券已经成为他们配置国内高等级信用债券的重要选择。

构建“中国视角”投资体系拓展跨境投资“朋友圈”

展望2019年,世界经济复苏将不会强劲,保护主义和单边主义将加剧,地缘政治冲突将频繁发生,全球经济增长势头将减弱,主要经济体的经济增长将同时放缓,外国投资环境将变得更加复杂。

彭纯表示,中投公司将利用其最大的特点和优势,即依托中国市场,把握中国经济转型升级和深度融入世界的历史机遇,充分利用“中国因素”的最大确定性,应对海外投资面临的各种不确定性。

一方面,中投公司将加强海外直接投资平台建设。我们将加大参与“一带一路”建设的力度,探索促进第三方市场合作的途径。数据显示,截至2019年8月底,中投公司已在“一带一路”沿线国家投资逾260亿美元,共投资44个项目,涵盖基础设施、高科技、能源和矿产领域。

另一方面,中投公司将加快“中国视角”投资体系的建设。在产业选择方面,应注重探索与中国经济转型相关的投资机会,重点是先进制造业、tmt、医疗卫生、大消费、大农业等领域。在目标企业的选择上,重点是具有国内潜力和需求但缺乏对接能力的海外企业。在投资方式的选择上,我们将探索开拓国内投资渠道的途径,以跨境投资经验布局中国本土全科医生,将中国市场与中国需求联系起来,从中国视角创造价值创造模式。

此外,中投公司将推动多边基金等投资创新,创建多维跨境投资生态系统。做好新型多边基金的建设和管理,提高中美制造业合作基金的管理效益,推动中日产业合作基金和中英创新合作基金的设立,并根据需要研究建设其他多边基金。探索新的投资合作模式,尝试在中国不良贷款处置等领域与国际优秀全科医生和国内机构建立共同的投资平台。2019年中国投资论坛和中英、中日产业合作峰会将精心组织,建立跨境投资生态系统数据库。

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